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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 163.00 | 54 856.00 | 2 307.00 | 57 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 874.00 | 135 748.00 | 26 125.00 | 161 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 917.00 | 191 094.00 | 31 822.00 | 222 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 773.00 | | 195 773.00 | 195 773.00 |
BZ Autres créances | 37 914.00 | 14 844.00 | 23 069.00 | 37 914.00 |
CF Disponibilités | 226 298.00 | | 226 298.00 | 226 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 070.00 | 14 844.00 | 485 225.00 | 500 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 987.00 | 205 939.00 | 517 048.00 | 722 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 240.00 | 42 711.00 | | 54 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 222.00 | 45 528.00 | | 64 222.00 |
DL TOTAL (I) | 126 848.00 | 96 625.00 | | 126 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 100.00 | 38 025.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 259.00 | 245 427.00 | | 243 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 312.00 | 101 225.00 | | 99 312.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 4 500.00 | | 4 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 200.00 | 389 177.00 | | 390 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 048.00 | 485 803.00 | | 517 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 516.00 | | | 248 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 599.00 | 222 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 998.00 | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 219 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 638.00 | | | 227 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 718.00 | 6 975.00 | 25 599.00 | 209 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 411.00 | 77.00 | 16 998.00 | 17 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 307.00 | 6 898.00 | 8 601.00 | 192 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 260.00 | 243 260.00 | | 243 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 195 774.00 | 195 774.00 | | 195 774.00 |
VB T. V. A. | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 101.00 | 7 968.00 | 22 133.00 | 30 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 372.00 | 266 120.00 | 3 252.00 | 269 372.00 |
VW T.V.A. | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 200.00 | 368 067.00 | 22 133.00 | 390 200.00 |