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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 488.00 | 17 410.00 | 77.00 | 17 488.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 320.00 | 56 243.00 | 4 077.00 | 60 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 317.00 | 136 063.00 | 31 253.00 | 167 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 516.00 | 209 718.00 | 38 797.00 | 248 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 836.00 | | 229 836.00 | 229 836.00 |
BZ Autres créances | 37 045.00 | 7 500.00 | 29 545.00 | 37 045.00 |
CF Disponibilités | 156 536.00 | | 156 536.00 | 156 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 505.00 | 7 500.00 | 447 005.00 | 454 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 021.00 | 217 218.00 | 485 803.00 | 703 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 711.00 | 27 403.00 | | 42 711.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528.00 | 35 308.00 | | 45 528.00 |
DL TOTAL (I) | 96 625.00 | 71 096.00 | | 96 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 025.00 | 81 840.00 | | 38 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 427.00 | 215 133.00 | | 245 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 225.00 | 133 743.00 | | 101 225.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 5 917.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 177.00 | 436 634.00 | | 389 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 803.00 | 507 731.00 | | 485 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 076.00 | 35 634.00 | | 359 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 750.00 | 34 421.00 | | 239 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 655.00 | 248 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 655.00 | 227 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 872.00 | 34 421.00 | | 218 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 406.00 | 7 967.00 | 25 655.00 | 227 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 248.00 | 163.00 | | 17 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 158.00 | 7 804.00 | 25 655.00 | 210 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 427.00 | 245 427.00 | | 245 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 229 837.00 | 229 837.00 | | 229 837.00 |
VB T. V. A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 026.00 | 7 925.00 | 30 101.00 | 38 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 232.00 | 282 980.00 | 3 252.00 | 286 232.00 |
VW T.V.A. | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 178.00 | 359 077.00 | 30 101.00 | 389 178.00 |