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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 707.00 | 58 181.00 | 39 526.00 | 97 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 710.00 | 64 804.00 | 56 906.00 | 121 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 796.00 | | 351 796.00 | 351 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 506.00 | 64 804.00 | 408 701.00 | 473 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 161 899.00 | 138 415.00 | | 161 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 206.00 | 83 484.00 | | 132 206.00 |
DL TOTAL (I) | 324 290.00 | 252 085.00 | | 324 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | 3 998.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 3 509.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 822.00 | 71 661.00 | | 73 822.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 411.00 | 80 106.00 | | 84 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 701.00 | 332 190.00 | | 408 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 058.00 | 19 849.00 | 3 103.00 | 48 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 058.00 | 19 849.00 | 3 103.00 | 48 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 085.00 | 138 085.00 | | 138 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 915.00 | 138 085.00 | 830.00 | 138 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |