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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 515.00 | 65 900.00 | 45 616.00 | 111 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 518.00 | 72 523.00 | 62 998.00 | 135 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CF Disponibilités | 258 727.00 | | 258 727.00 | 258 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 796.00 | | 375 796.00 | 375 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 314.00 | 72 523.00 | 438 792.00 | 511 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 241 054.00 | 222 655.00 | | 241 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 585.00 | 118 399.00 | | 73 585.00 |
DL TOTAL (I) | 344 824.00 | 371 239.00 | | 344 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 14 469.00 | | 18 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 048.00 | 64 407.00 | | 74 048.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 2 604.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 968.00 | 81 481.00 | | 93 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 792.00 | 452 720.00 | | 438 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 854.00 | 21 765.00 | 19 095.00 | 69 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 854.00 | 21 765.00 | 19 095.00 | 69 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 899.00 | 117 069.00 | 830.00 | 117 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |