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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 930.00 | 63 231.00 | 39 700.00 | 102 930.00 |
AX Avances et acomptes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 337.00 | 69 854.00 | 57 483.00 | 127 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 358.00 | | 109 358.00 | 109 358.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 275 572.00 | | 275 572.00 | 275 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 237.00 | | 395 237.00 | 395 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 574.00 | 69 854.00 | 452 720.00 | 522 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 222 655.00 | 161 899.00 | | 222 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 399.00 | 132 206.00 | | 118 399.00 |
DL TOTAL (I) | 371 239.00 | 324 290.00 | | 371 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 469.00 | 5 194.00 | | 14 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 407.00 | 73 822.00 | | 64 407.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 938.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 481.00 | 84 411.00 | | 81 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 720.00 | 408 701.00 | | 452 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 804.00 | 22 172.00 | 17 123.00 | 64 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 804.00 | 22 172.00 | 17 123.00 | 64 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 495.00 | 119 665.00 | 830.00 | 120 495.00 |