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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 449.00 | | 231 449.00 | 231 449.00 |
AP Constructions | 1 046 324.00 | 962 116.00 | 84 207.00 | 1 046 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 773.00 | 962 116.00 | 315 656.00 | 1 277 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 711.00 | 53 912.00 | 62 798.00 | 116 711.00 |
BZ Autres créances | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CF Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 413.00 | 53 912.00 | 108 500.00 | 162 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 186.00 | 1 016 029.00 | 424 156.00 | 1 440 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DK Provisions réglementées | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
DL TOTAL (I) | 266 935.00 | | | 266 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 220.00 | | | 157 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 156.00 | | | 424 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 220.00 | | | 157 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 289.00 | | | 167 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 773.00 | | | 1 277 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 773.00 | | | 1 277 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 144.00 | 14 972.00 | | 947 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 144.00 | 14 972.00 | | 947 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 301.00 | | 13 972.00 | 90 301.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 55.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 53 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 301.00 | 53 912.00 | 13 972.00 | 90 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 828.00 | 157 828.00 | | 157 828.00 |
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |