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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 449.00 | | 231 449.00 | 231 449.00 |
AP Constructions | 1 046 324.00 | 1 007 034.00 | 39 289.00 | 1 046 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 773.00 | 1 007 034.00 | 270 738.00 | 1 277 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 605.00 | 94 918.00 | 60 687.00 | 155 605.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 699.00 | 94 918.00 | 95 781.00 | 190 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 473.00 | 1 101 952.00 | 366 520.00 | 1 468 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | -24 174.00 | | | -24 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 365.00 | | | -35 365.00 |
DK Provisions réglementées | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
DL TOTAL (I) | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 849.00 | | | 188 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 349.00 | | | 234 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 520.00 | | | 366 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 365.00 | | | -35 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 773.00 | | | 1 277 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 773.00 | | | 1 277 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 062.00 | 14 972.00 | | 992 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 062.00 | 14 972.00 | | 992 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 384.00 | | 13 972.00 | 48 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 94 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 384.00 | 94 918.00 | 13 972.00 | 48 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 901.00 | 140 901.00 | | 140 901.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 152 198.00 | 152 198.00 | | 152 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 253.00 | 160 253.00 | | 160 253.00 |
VW T.V.A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 349.00 | 234 349.00 | | 234 349.00 |