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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 449.00 | | 231 449.00 | 231 449.00 |
AP Constructions | 1 046 324.00 | 977 089.00 | 69 234.00 | 1 046 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 773.00 | 977 089.00 | 300 684.00 | 1 277 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 743.00 | 53 912.00 | 62 830.00 | 116 743.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CF Disponibilités | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 219.00 | 53 912.00 | 87 306.00 | 141 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 993.00 | 1 031 002.00 | 387 991.00 | 1 418 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 806.00 | | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 880.00 | | | -46 880.00 |
DK Provisions réglementées | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
DL TOTAL (I) | 173 582.00 | | | 173 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 849.00 | | | 178 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 408.00 | | | 214 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 991.00 | | | 387 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 408.00 | | | 214 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 880.00 | | | -46 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 773.00 | | | 1 277 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 773.00 | | | 1 277 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 116.00 | 14 972.00 | | 962 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 116.00 | 14 972.00 | | 962 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 329.00 | | 13 972.00 | 76 329.00 |
6T Sur comptes clients | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 242.00 | | 13 972.00 | 130 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
VW T.V.A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 408.00 | 214 408.00 | | 214 408.00 |