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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 044.00 | 52 721.00 | 11 322.00 | 64 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 784.00 | 46 697.00 | 57 087.00 | 103 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 465.00 | 108 705.00 | 601 760.00 | 710 465.00 |
BT Marchandises | 212 508.00 | | 212 508.00 | 212 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 255.00 | 18 684.00 | 196 570.00 | 215 255.00 |
BZ Autres créances | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
CF Disponibilités | 915 425.00 | | 915 425.00 | 915 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 490.00 | 18 684.00 | 1 482 805.00 | 1 501 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 955.00 | 127 389.00 | 2 084 566.00 | 2 211 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 263.00 | 1 242 746.00 | | 1 362 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 564.00 | 119 516.00 | | 129 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 176.00 | 1 374 611.00 | | 1 504 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 588.00 | 221 859.00 | | 202 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 391.00 | 47 930.00 | | 30 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 571.00 | 1 129.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 314.00 | 315 001.00 | | 181 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 992.00 | 181 385.00 | | 159 992.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 3 880.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 389.00 | 771 185.00 | | 580 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 566.00 | 2 145 797.00 | | 2 084 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 666.00 | 568 596.00 | | 397 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 950.00 | | 11 322.00 | 705 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 807.00 | 710 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 807.00 | 167 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 665.00 | | 10 970.00 | 163 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 998.00 | | 352.00 | 532 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 964.00 | 16 548.00 | 6 807.00 | 98 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 677.00 | 16 548.00 | 6 807.00 | 89 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 670.00 | 4 014.00 | | 14 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 670.00 | 4 014.00 | | 14 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 670.00 | 4 014.00 | | 14 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 314.00 | 181 314.00 | | 181 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
UX Autres créances clients | 177 887.00 | 177 887.00 | | 177 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 682.00 | 18 131.00 | 78 309.00 | 258 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 589.00 | 19 866.00 | 85 802.00 | 202 589.00 |
VI Groupe et associés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
VP Divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 373.00 | 478 373.00 | | 478 373.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 818.00 | 394 095.00 | 85 802.00 | 576 818.00 |