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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 7 871.00 | 768.00 | 8 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 213.00 | 57 218.00 | 9 995.00 | 67 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 384.00 | 57 598.00 | 44 785.00 | 102 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 196.00 | 122 688.00 | 589 507.00 | 712 196.00 |
BT Marchandises | 213 578.00 | | 213 578.00 | 213 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 067.00 | 21 992.00 | 165 074.00 | 187 067.00 |
BZ Autres créances | 111 332.00 | | 111 332.00 | 111 332.00 |
CF Disponibilités | 1 319 107.00 | | 1 319 107.00 | 1 319 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 748.00 | 21 992.00 | 1 823 755.00 | 1 845 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 944.00 | 144 681.00 | 2 413 263.00 | 2 557 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
CU Autres participations | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 532 868.00 | 3 963.00 | | 1 532 868.00 |
DH Report à nouveau | | 1 491 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 662.00 | 37 076.00 | | 79 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 916.00 | 1 541 253.00 | | 1 620 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 560.00 | 187 746.00 | | 172 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 699.00 | 47 503.00 | | 118 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 232.00 | 693.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 582.00 | 251 337.00 | | 334 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 258.00 | 157 767.00 | | 146 258.00 |
EA Autres dettes | 17 014.00 | 15 627.00 | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 347.00 | 660 675.00 | | 792 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 263.00 | 2 201 928.00 | | 2 413 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 581.00 | 491 537.00 | | 640 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 210.00 | | 9 394.00 | 705 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 712 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 169 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 895.00 | | 9 111.00 | 162 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 676.00 | | 283.00 | 533 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 280.00 | 15 514.00 | 2 106.00 | 109 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 192.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 601.00 | 15 322.00 | 2 106.00 | 101 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 194.00 | 3 798.00 | | 18 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 194.00 | 3 798.00 | | 18 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 194.00 | 3 798.00 | | 18 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 582.00 | 334 582.00 | | 334 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
UX Autres créances clients | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 560.00 | 20 795.00 | 89 814.00 | 172 560.00 |
VI Groupe et associés | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 270.00 | 425 270.00 | | 425 270.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 115.00 | 637 350.00 | 89 814.00 | 789 115.00 |