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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 7 679.00 | 960.00 | 8 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 525.00 | 53 159.00 | 11 365.00 | 64 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 369.00 | 48 441.00 | 49 927.00 | 98 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 209.00 | 109 280.00 | 595 929.00 | 705 209.00 |
BT Marchandises | 185 298.00 | | 185 298.00 | 185 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 325.00 | 18 193.00 | 161 132.00 | 179 325.00 |
BZ Autres créances | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
CF Disponibilités | 1 089 794.00 | | 1 089 794.00 | 1 089 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 193.00 | 18 193.00 | 1 605 999.00 | 1 624 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 403.00 | 127 474.00 | 2 201 928.00 | 2 329 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
CU Autres participations | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 828.00 | 1 362 263.00 | | 1 491 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 076.00 | 129 564.00 | | 37 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 253.00 | 1 504 176.00 | | 1 541 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 746.00 | 202 588.00 | | 187 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 503.00 | 30 391.00 | | 47 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | 3 571.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 337.00 | 181 314.00 | | 251 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 767.00 | 159 992.00 | | 157 767.00 |
EA Autres dettes | 15 627.00 | 2 530.00 | | 15 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 675.00 | 580 389.00 | | 660 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 928.00 | 2 084 566.00 | | 2 201 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 537.00 | 397 666.00 | | 491 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 466.00 | | 8 943.00 | 710 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 199.00 | 705 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 592.00 | 162 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | 960.00 | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 829.00 | | 7 658.00 | 167 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 350.00 | | 326.00 | 533 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 705.00 | 14 375.00 | 13 800.00 | 108 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | 1 607.00 | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 419.00 | 14 375.00 | 12 193.00 | 99 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 684.00 | | 491.00 | 18 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 684.00 | | 491.00 | 18 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 684.00 | | 491.00 | 18 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
UX Autres créances clients | 142 938.00 | 142 938.00 | | 142 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 142.00 | 453 142.00 | | 453 142.00 |