| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 218.00 | 35 493.00 | 3 725.00 | 39 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 027.00 | 160 534.00 | 30 492.00 | 191 027.00 |
AX Avances et acomptes | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 825.00 | 212 607.00 | 34 218.00 | 246 825.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 57 733.00 | 51 968.00 | 5 765.00 | 57 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 192.00 | 51 968.00 | 28 223.00 | 80 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 018.00 | 264 575.00 | 62 442.00 | 327 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -455 970.00 | | | -455 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DL TOTAL (I) | -437 324.00 | | | -437 324.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 734.00 | | | 454 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 766.00 | | | 499 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 634.00 | | | 481 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
FD Production vendue biens | | | 107 923.00 | |
FG Production vendue services | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 459.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 419.00 | | 28 609.00 | 226 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 203.00 | | 246 825.00 | 8 203.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | | 230 246.00 | 8 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 840.00 | | 28 609.00 | 209 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 985.00 | 4 621.00 | | 207 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 405.00 | 4 621.00 | | 191 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -51 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VI Groupe et associés | 454 734.00 | 454 734.00 | | 454 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 634.00 | 481 634.00 | | 481 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
ST Autres comptes | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |