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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 218.00 | 37 236.00 | 1 982.00 | 39 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 793.00 | 170 486.00 | 26 307.00 | 196 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 592.00 | 224 301.00 | 28 290.00 | 252 592.00 |
BT Marchandises | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 585.00 | 224 301.00 | 39 283.00 | 263 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -427 642.00 | | | -427 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
DL TOTAL (I) | -401 313.00 | | | -401 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 723.00 | | | 387 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 596.00 | | | 440 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 651.00 | | | 395 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 592.00 | | | 252 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 012.00 | | | 236 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 507.00 | 5 793.00 | | 218 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 928.00 | 5 793.00 | | 201 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 818.00 | 6 000.00 | 6 818.00 | 12 818.00 |
VI Groupe et associés | 387 723.00 | 387 723.00 | | 387 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 469.00 | 395 651.00 | 6 818.00 | 402 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
ST Autres comptes | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |