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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 904.00 | 38 222.00 | 2 681.00 | 40 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 627.00 | 175 431.00 | 22 195.00 | 197 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 111.00 | 230 234.00 | 24 877.00 | 255 111.00 |
BT Marchandises | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 189.00 | 230 234.00 | 55 954.00 | 286 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -408 935.00 | | | -408 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | -371 187.00 | | | -371 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 395.00 | | | 364 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 142.00 | | | 427 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 413.00 | | | 384 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 592.00 | | 2 519.00 | 252 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 012.00 | | 2 519.00 | 236 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 301.00 | 5 932.00 | | 224 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 722.00 | 5 932.00 | | 207 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VI Groupe et associés | 364 395.00 | 364 395.00 | | 364 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 935.00 | 384 413.00 | | 390 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |