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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 928.00 | 163 124.00 | 13 804.00 | 176 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 670.00 | 163 124.00 | 38 547.00 | 201 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
084 Disponibilités | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
110 Total général Actif | 218 291.00 | 163 124.00 | 55 168.00 | 218 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 044.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 387 673.00 | 305 492.00 | | 387 673.00 |
224 Production immobilisée | 2 232.00 | 1 599.00 | | 2 232.00 |
230 Autres produits | 2 737.00 | 3 917.00 | | 2 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 642.00 | 311 007.00 | | 392 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 288.00 | 101 451.00 | | 115 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | 130.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 55 076.00 | 48 949.00 | | 55 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 112.00 | 8 566.00 | | 16 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 460.00 | 87 119.00 | | 150 460.00 |
252 Charges sociales | 43 593.00 | 31 360.00 | | 43 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 527.00 | 6 671.00 | | 7 527.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | 462.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 1 951.00 | 1 733.00 | | 1 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 178.00 | 286 442.00 | | 392 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 464.00 | 24 565.00 | | 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 247.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185.00 | 24 149.00 | | 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 029.00 | | | 198 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 462.00 | | | 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |