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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 624.00 | 169 955.00 | 22 669.00 | 192 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 367.00 | 169 955.00 | 47 412.00 | 217 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
072 Créances – Autres | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
084 Disponibilités | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
110 Total général Actif | 279 589.00 | 169 955.00 | 109 634.00 | 279 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 473.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 457.00 | 387 673.00 | | 382 457.00 |
224 Production immobilisée | 1 878.00 | 2 232.00 | | 1 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 12 043.00 | 2 737.00 | | 12 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 877.00 | 392 642.00 | | 410 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 461.00 | 115 288.00 | | 119 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | 570.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 59 322.00 | 55 076.00 | | 59 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 674.00 | 16 112.00 | | 15 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 731.00 | 150 460.00 | | 151 731.00 |
252 Charges sociales | 34 718.00 | 43 593.00 | | 34 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 831.00 | 7 527.00 | | 6 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 548.00 | 1 600.00 | | 1 548.00 |
262 Autres charges | 2 039.00 | 1 951.00 | | 2 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 264.00 | 392 178.00 | | 391 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 613.00 | 464.00 | | 19 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 763.00 | 111.00 | | 2 763.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 355.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 35.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 615.00 | 185.00 | | 21 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 670.00 | | | 201 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |