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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 439.00 | 47 302.00 | 5 137.00 | 52 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 900.00 | 50 944.00 | 109 957.00 | 160 900.00 |
BT Marchandises | 245 912.00 | 12 295.00 | 233 617.00 | 245 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BZ Autres créances | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 758.00 | 12 295.00 | 317 463.00 | 329 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 659.00 | 63 239.00 | 427 420.00 | 490 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 024.00 | | | 210 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DL TOTAL (I) | 229 344.00 | | | 229 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 420.00 | | | 427 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 365.00 | | 755 365.00 | 755 365.00 |
FG Production vendue services | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 585.00 | | 765 585.00 | 765 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 794.00 | | | 786 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 274.00 | | | 776 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 892.00 | | 9 008.00 | 151 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 623.00 | | 2 816.00 | 49 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 628.00 | | 6 192.00 | 18 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 505.00 | 2 439.00 | | 48 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 863.00 | 2 439.00 | | 44 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 200.00 | | 10 905.00 | 23 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 200.00 | | 10 905.00 | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | | 10 905.00 | 23 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UX Autres créances clients | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VI Groupe et associés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 076.00 | 198 076.00 | | 198 076.00 |