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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 439.00 | 50 930.00 | 1 509.00 | 52 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 888.00 | 54 572.00 | 106 316.00 | 160 888.00 |
BT Marchandises | 198 856.00 | 11 625.00 | 187 231.00 | 198 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 131 711.00 | | 131 711.00 | 131 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 965.00 | 11 625.00 | 348 340.00 | 359 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 853.00 | 66 197.00 | 454 656.00 | 520 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 229 127.00 | | | 229 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 529.00 | | | 225 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 656.00 | | | 454 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 529.00 | | | 225 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 452.00 | | 771 452.00 | 771 452.00 |
FG Production vendue services | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 851.00 | | 774 851.00 | 774 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 511.00 | | | 778 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 415.00 | | | 770 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 008.00 | | -120.00 | 161 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 927.00 | | -120.00 | 24 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 201.00 | 1 371.00 | | 53 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 559.00 | 1 371.00 | | 49 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 295.00 | -670.00 | | 12 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 295.00 | -670.00 | | 12 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 295.00 | -670.00 | | 12 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 529.00 | 225 529.00 | | 225 529.00 |