| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 439.00 | 49 559.00 | 2 880.00 | 52 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 008.00 | 53 201.00 | 107 807.00 | 161 008.00 |
BT Marchandises | 210 484.00 | 12 295.00 | 198 189.00 | 210 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 637.00 | 12 295.00 | 374 342.00 | 386 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 645.00 | 65 496.00 | 482 149.00 | 547 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 314.00 | | | -8 314.00 |
DL TOTAL (I) | 221 031.00 | | | 221 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 119.00 | | | 261 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 149.00 | | | 482 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 119.00 | | | 261 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 399.00 | | 641 399.00 | 641 399.00 |
FG Production vendue services | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 040.00 | | 662 040.00 | 662 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 729.00 | | | 673 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 043.00 | | | 682 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 314.00 | | | -8 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 900.00 | | 108.00 | 160 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 820.00 | | 108.00 | 24 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 944.00 | 2 258.00 | | 50 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 302.00 | 2 258.00 | | 47 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 415.00 | 130 415.00 | | 130 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
UX Autres créances clients | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 119.00 | 261 119.00 | | 261 119.00 |