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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 861.00 | 27 525.00 | 336.00 | 27 861.00 |
040 Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 908.00 | 27 525.00 | 19 384.00 | 46 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
072 Créances – Autres | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
084 Disponibilités | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
110 Total général Actif | 71 644.00 | 27 525.00 | 44 120.00 | 71 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 700.00 | 88 770.00 | | 72 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 912.00 | 1.00 | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 612.00 | 88 771.00 | | 77 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 281.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 035.00 | 7 697.00 | | 3 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 666.00 | -1 884.00 | | 1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 21 018.00 | 24 043.00 | | 21 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | 1 895.00 | | 4 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 383.00 | 40 792.00 | | 39 383.00 |
252 Charges sociales | 15 799.00 | 15 871.00 | | 15 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | 261.00 | | 325.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 444.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 327.00 | 89 400.00 | | 86 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 715.00 | -629.00 | | -8 715.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 717.00 | -629.00 | | -8 717.00 |