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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 508.00 | 8 388.00 | 6 120.00 | 14 508.00 |
040 Immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 503.00 | 8 388.00 | 75 115.00 | 83 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
060 Stock marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
072 Créances – Autres | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
084 Disponibilités | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
110 Total général Actif | 109 126.00 | 8 388.00 | 100 738.00 | 109 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 671.00 | 75 260.00 | | 96 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 015.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 1 673.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 802.00 | 83 948.00 | | 105 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 418.00 | 2 980.00 | | 5 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -627.00 | 641.00 | | -627.00 |
242 Autres charges externes. | 28 497.00 | 22 745.00 | | 28 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 3 625.00 | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 636.00 | 32 544.00 | | 42 636.00 |
252 Charges sociales | 17 512.00 | 14 377.00 | | 17 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 469.00 | 274.00 | | 469.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 207.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 165.00 | 77 393.00 | | 104 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 637.00 | 6 555.00 | | 1 637.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 12.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 366.00 | 6 545.00 | | 1 366.00 |