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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 861.00 | 27 799.00 | 62.00 | 27 861.00 |
040 Immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 908.00 | 27 799.00 | 19 109.00 | 46 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
084 Disponibilités | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
110 Total général Actif | 75 678.00 | 27 799.00 | 47 879.00 | 75 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 260.00 | 72 700.00 | | 75 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 015.00 | 3 000.00 | | 7 015.00 |
230 Autres produits | 1 673.00 | 1 912.00 | | 1 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 948.00 | 77 612.00 | | 83 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 980.00 | 3 035.00 | | 2 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | 1 666.00 | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 22 745.00 | 21 018.00 | | 22 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 4 760.00 | | 3 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 544.00 | 39 383.00 | | 32 544.00 |
252 Charges sociales | 14 377.00 | 15 799.00 | | 14 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | 325.00 | | 274.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 341.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 393.00 | 86 327.00 | | 77 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 555.00 | -8 715.00 | | 6 555.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 545.00 | -8 717.00 | | 6 545.00 |