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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 927.00 | 51 528.00 | 20 398.00 | 71 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 477.00 | 54 930.00 | 19 547.00 | 74 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BF Prêts | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 983.00 | 107 348.00 | 52 634.00 | 159 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 209.00 | 29 347.00 | 184 862.00 | 214 209.00 |
BZ Autres créances | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 185 038.00 | | 185 038.00 | 185 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 479.00 | 29 347.00 | 613 132.00 | 642 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 462.00 | 136 695.00 | 665 766.00 | 802 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688.00 | | | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 724.00 | 192 017.00 | | 255 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 117.00 | 73 707.00 | | 85 117.00 |
DL TOTAL (I) | 359 841.00 | 284 724.00 | | 359 841.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 7 061.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 277.00 | 25 352.00 | | 32 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 713.00 | 64 480.00 | | 107 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 164.00 | 104 229.00 | | 147 164.00 |
EA Autres dettes | 10 622.00 | 4 349.00 | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 426.00 | 205 470.00 | | 298 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 766.00 | 505 194.00 | | 665 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 426.00 | 204 822.00 | | 298 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 028.00 | | 26 080.00 | 135 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 12 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 159 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 224.00 | | 14 179.00 | 132 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | 11 900.00 | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 308.00 | 19 040.00 | | 88 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 256.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 674.00 | 18 784.00 | | 87 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 713.00 | 107 713.00 | | 107 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UP Prêts | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 177 918.00 | 177 918.00 | | 177 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 181.00 | 237 181.00 | | 237 181.00 |
VW T.V.A. | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 426.00 | 298 426.00 | | 298 426.00 |