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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 684.00 | 61 603.00 | 23 081.00 | 84 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 351.00 | 64 276.00 | 18 074.00 | 82 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 576.00 | 126 769.00 | 53 806.00 | 180 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 271.00 | | 114 271.00 | 114 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 621.00 | 28 439.00 | 205 182.00 | 233 621.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 489 520.00 | | 489 520.00 | 489 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 275.00 | 28 439.00 | 983 836.00 | 1 012 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 851.00 | 155 208.00 | 1 037 643.00 | 1 192 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 840.00 | 255 724.00 | | 340 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 687.00 | 85 117.00 | | 134 687.00 |
DL TOTAL (I) | 494 527.00 | 359 841.00 | | 494 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 648.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 188.00 | 32 277.00 | | 28 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 509.00 | 107 713.00 | | 99 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 534.00 | 147 164.00 | | 190 534.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | 10 622.00 | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 115.00 | 298 426.00 | | 543 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 643.00 | 665 766.00 | | 1 037 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 115.00 | 298 426.00 | | 543 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 983.00 | | 21 282.00 | 159 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 180 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 403.00 | | 20 633.00 | 146 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 689.00 | | 648.00 | 12 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 348.00 | 19 422.00 | | 107 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 458.00 | 19 422.00 | | 106 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 347.00 | | 908.00 | 29 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 347.00 | | 908.00 | 29 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 847.00 | | 8 408.00 | 36 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 199 510.00 | 199 510.00 | | 199 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
VW T.V.A. | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 115.00 | 543 115.00 | | 543 115.00 |