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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 181.00 | 73 737.00 | 36 444.00 | 110 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 062.00 | 72 564.00 | 28 498.00 | 101 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 634.00 | 147 191.00 | 151 442.00 | 298 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 621.00 | | 220 621.00 | 220 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 020.00 | 28 439.00 | 291 581.00 | 320 020.00 |
BZ Autres créances | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 250.00 | 28 439.00 | 880 811.00 | 909 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 885.00 | 175 631.00 | 1 032 253.00 | 1 207 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 527.00 | 340 840.00 | | 475 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 521.00 | 134 687.00 | | 78 521.00 |
DL TOTAL (I) | 573 049.00 | 494 527.00 | | 573 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 112.00 | 210 000.00 | | 50 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 043.00 | 28 188.00 | | 23 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 931.00 | 99 509.00 | | 232 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 579.00 | 190 534.00 | | 152 579.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 14 883.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 204.00 | 543 115.00 | | 459 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 253.00 | 1 037 643.00 | | 1 032 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 576.00 | | 118 059.00 | 180 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 036.00 | | 44 209.00 | 167 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 73 850.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 770.00 | 20 422.00 | | 126 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 880.00 | 20 422.00 | | 125 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 931.00 | 232 931.00 | | 232 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 285 909.00 | 285 909.00 | | 285 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VB T. V. A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VI Groupe et associés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 888.00 | | | 159 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 491.00 | 436 491.00 | | 436 491.00 |
VW T.V.A. | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 205.00 | 459 205.00 | | 459 205.00 |