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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 4 331.00 | 4 629.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 752.00 | 60 432.00 | 2 321.00 | 62 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 084.00 | 87 529.00 | 7 555.00 | 95 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 941.00 | 153 638.00 | 48 303.00 | 201 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 763.00 | | 414 763.00 | 414 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 846.00 | 6 602.00 | 233 244.00 | 239 846.00 |
BZ Autres créances | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CF Disponibilités | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 047.00 | 6 602.00 | 759 445.00 | 766 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 988.00 | 160 240.00 | 807 748.00 | 967 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DH Report à nouveau | -247.00 | -107 885.00 | | -247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | 107 639.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 12 926.00 | 12 165.00 | | 12 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 492.00 | 1 011 961.00 | | 618 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 832.00 | 171 354.00 | | 174 832.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 393.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 822.00 | 1 183 708.00 | | 794 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 748.00 | 1 195 873.00 | | 807 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 244.00 | | 2 693 244.00 | 2 693 244.00 |
FG Production vendue services | 269 131.00 | | 269 131.00 | 269 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 375.00 | | 2 962 375.00 | 2 962 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 000.00 | 90 000.00 | | 114 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | 96 262.00 | | 114 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 335.00 | 96 262.00 | | 113 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 224.00 | 2 309 120.00 | | 3 079 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 462.00 | 2 201 481.00 | | 3 078 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | 107 639.00 | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 943.00 | 13 091.00 | 32 397.00 | 172 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 035.00 | 1 792.00 | 12 150.00 | 16 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 908.00 | 11 299.00 | 20 247.00 | 156 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 492.00 | 618 492.00 | | 618 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 833.00 | 174 833.00 | | 174 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | 1 013.00 | 4 346.00 | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 214.00 | 328 214.00 | | 328 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 573.00 | 329 227.00 | 4 346.00 | 333 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 822.00 | 794 822.00 | | 794 822.00 |