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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 7 915.00 | 1 045.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 475.00 | 87 885.00 | 8 591.00 | 96 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 762.00 | 137 328.00 | 43 434.00 | 180 762.00 |
BT Marchandises | 483 900.00 | | 483 900.00 | 483 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 209.00 | 6 602.00 | 277 607.00 | 284 209.00 |
BZ Autres créances | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CF Disponibilités | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 962.00 | 6 602.00 | 913 360.00 | 919 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 724.00 | 143 930.00 | 956 794.00 | 1 100 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 856.00 | 4 161.00 | | 35 856.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 103.00 | 31 695.00 | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 48 724.00 | 44 621.00 | | 48 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 707.00 | 745 462.00 | | 724 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 253.00 | 170 713.00 | | 182 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 406.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 070.00 | 916 581.00 | | 908 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 794.00 | 961 202.00 | | 956 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 900.00 | | 2 835 900.00 | 2 835 900.00 |
FG Production vendue services | 388 073.00 | | 388 073.00 | 388 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 972.00 | | 3 223 972.00 | 3 223 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 211.00 | | | 110 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 211.00 | | | -110 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 961.00 | 2 790 195.00 | | 3 226 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 857.00 | 2 758 500.00 | | 3 222 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 103.00 | 31 695.00 | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 807.00 | 3 724.00 | 24 203.00 | 157 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 1 792.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 338.00 | 1 932.00 | 24 203.00 | 150 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 707.00 | 724 707.00 | | 724 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 253.00 | 182 253.00 | | 182 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 498.00 | 372 498.00 | | 372 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 858.00 | 372 498.00 | 5 359.00 | 377 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 070.00 | 908 070.00 | | 908 070.00 |