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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 336.00 | 89 015.00 | 8 321.00 | 97 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 074.00 | 136 954.00 | 42 120.00 | 179 074.00 |
BT Marchandises | 606 271.00 | | 606 271.00 | 606 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
BZ Autres créances | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
CF Disponibilités | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 683.00 | | 810 683.00 | 810 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 757.00 | 136 954.00 | 852 803.00 | 989 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 960.00 | 35 856.00 | | 39 960.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 321.00 | 4 103.00 | | 10 321.00 |
DL TOTAL (I) | 59 045.00 | 48 724.00 | | 59 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 871.00 | 724 707.00 | | 657 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 250.00 | 182 253.00 | | 135 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 636.00 | 1 109.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 757.00 | 908 070.00 | | 793 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 803.00 | 956 794.00 | | 852 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 895.00 | 2 427.00 | 2 562 322.00 | 2 559 895.00 |
FG Production vendue services | 269 798.00 | | 269 798.00 | 269 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 693.00 | 2 427.00 | 2 832 120.00 | 2 829 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 16 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 000.00 | 110 000.00 | | 94 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 000.00 | 110 211.00 | | 94 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 882.00 | -110 211.00 | | -93 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 436.00 | 3 226 961.00 | | 2 867 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 115.00 | 3 222 857.00 | | 2 857 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 321.00 | 4 103.00 | | 10 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 328.00 | 2 726.00 | 3 099.00 | 137 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 1 045.00 | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 067.00 | 1 680.00 | 3 099.00 | 128 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 871.00 | 657 871.00 | | 657 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 313.00 | 154 313.00 | | 154 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 673.00 | 154 313.00 | 5 359.00 | 159 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 757.00 | 793 757.00 | | 793 757.00 |