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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 436.00 | 131 545.00 | 43 890.00 | 175 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 211.00 | 18 841.00 | 3 370.00 | 22 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 952.00 | 152 851.00 | 126 101.00 | 278 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 917.00 | 24 481.00 | 232 435.00 | 256 917.00 |
BZ Autres créances | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CF Disponibilités | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 726.00 | 24 481.00 | 388 245.00 | 412 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 679.00 | 177 332.00 | 514 346.00 | 691 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 181 177.00 | 180 269.00 | | 181 177.00 |
DH Report à nouveau | 180 269.00 | 176 215.00 | | 180 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908.00 | 54 055.00 | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 206 477.00 | 255 571.00 | | 206 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 632.00 | 9 469.00 | | 39 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 974.00 | 191 721.00 | | 182 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 720.00 | 81 484.00 | | 191 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 734.00 | 61 796.00 | | 72 734.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 869.00 | 167 655.00 | | 307 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 346.00 | 423 226.00 | | 514 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 329.00 | 279 075.00 | | 273 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 952.00 | | 7 666.00 | 278 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 3 500.00 | 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340.00 | 1 377.00 | | 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 203 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 648.00 | | 7 666.00 | 197 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 851.00 | 7 424.00 | 1 377.00 | 152 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 387.00 | 7 424.00 | 1 377.00 | 150 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 482.00 | 4 553.00 | 918.00 | 24 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 482.00 | 4 553.00 | 918.00 | 24 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 482.00 | 4 553.00 | 918.00 | 24 482.00 |