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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 461.00 | 142 358.00 | 31 103.00 | 173 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 361.00 | 19 894.00 | 2 468.00 | 22 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 786.00 | 164 715.00 | 112 071.00 | 276 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BN En cours de production de biens | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 737.00 | 9 432.00 | 423 305.00 | 432 737.00 |
BZ Autres créances | 159 747.00 | | 159 747.00 | 159 747.00 |
CF Disponibilités | 132 123.00 | | 132 123.00 | 132 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 638.00 | 9 432.00 | 783 207.00 | 792 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 424.00 | 174 147.00 | 895 277.00 | 1 069 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 248 450.00 | 191 018.00 | | 248 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 614.00 | 117 432.00 | | 104 614.00 |
DL TOTAL (I) | 378 364.00 | 333 750.00 | | 378 364.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 446.00 | 207 941.00 | | 197 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 728.00 | 134 795.00 | | 173 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 515.00 | 130 402.00 | | 104 515.00 |
EA Autres dettes | 23 524.00 | 33 880.00 | | 23 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 713.00 | 507 017.00 | | 501 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 277.00 | 855 967.00 | | 895 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 454.00 | 310 594.00 | | 346 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 610.00 | | 2 257.00 | 282 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 081.00 | 276 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 081.00 | 195 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 646.00 | | 2 257.00 | 201 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 432.00 | 8 364.00 | 8 081.00 | 164 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 968.00 | 8 364.00 | 8 081.00 | 161 968.00 |