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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 472.00 | 143 311.00 | 37 161.00 | 180 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 174.00 | 18 657.00 | 2 516.00 | 21 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 610.00 | 164 433.00 | 118 177.00 | 282 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 478.00 | 12 638.00 | 254 840.00 | 267 478.00 |
BZ Autres créances | 192 444.00 | | 192 444.00 | 192 444.00 |
CF Disponibilités | 254 954.00 | | 254 954.00 | 254 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 428.00 | 12 638.00 | 737 790.00 | 750 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 038.00 | 177 071.00 | 855 967.00 | 1 033 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 191 018.00 | 181 177.00 | | 191 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 432.00 | 69 841.00 | | 117 432.00 |
DL TOTAL (I) | 333 750.00 | 276 318.00 | | 333 750.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 941.00 | 32 576.00 | | 207 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 795.00 | 182 974.00 | | 134 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 402.00 | 66 648.00 | | 130 402.00 |
EA Autres dettes | 33 880.00 | 10 764.00 | | 33 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 017.00 | 292 962.00 | | 507 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 967.00 | 569 280.00 | | 855 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 902.00 | | 561.00 | 284 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 282 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 201 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 938.00 | | 561.00 | 203 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 897.00 | 8 387.00 | 2 853.00 | 158 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 433.00 | 8 387.00 | 2 853.00 | 156 433.00 |