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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 818.00 | | 974 818.00 | 974 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 256.00 | 1 095.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 912.00 | 58 609.00 | 22 303.00 | 80 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 274.00 | 59 865.00 | 1 001 409.00 | 1 061 274.00 |
BT Marchandises | 120 414.00 | | 120 414.00 | 120 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CF Disponibilités | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 597.00 | | 217 597.00 | 217 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 871.00 | 59 865.00 | 1 219 005.00 | 1 278 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 602 162.00 | | | 602 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
DL TOTAL (I) | 834 862.00 | | | 834 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 508.00 | | | 240 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 143.00 | | | 384 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 005.00 | | | 1 219 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 370.00 | | | 235 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 127.00 | 5 739.00 | | 54 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | 5 739.00 | | 54 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 508.00 | 91 735.00 | 93 416.00 | 240 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 941.00 | 35 168.00 | 2 773.00 | 37 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 143.00 | 235 370.00 | 93 416.00 | 384 143.00 |