| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 818.00 | | 974 818.00 | 974 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 1 548.00 | 742.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 712.00 | 62 590.00 | 20 122.00 | 82 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 014.00 | 64 139.00 | 998 876.00 | 1 063 014.00 |
BT Marchandises | 116 063.00 | | 116 063.00 | 116 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 210.00 | 64 139.00 | 1 177 072.00 | 1 241 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 677 362.00 | | | 677 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
DL TOTAL (I) | 905 218.00 | | | 905 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 072.00 | | | 1 177 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 497.00 | | | 216 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 865.00 | 6 111.00 | 1 837.00 | 59 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 865.00 | 6 111.00 | 1 837.00 | 59 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 931.00 | 93 574.00 | 55 357.00 | 148 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 434.00 | 32 662.00 | 2 773.00 | 35 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 854.00 | 216 497.00 | 55 357.00 | 271 854.00 |