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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 818.00 | | 974 818.00 | 974 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 1 900.00 | 390.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 902.00 | 68 615.00 | 50 287.00 | 118 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 204.00 | 70 516.00 | 1 028 688.00 | 1 099 204.00 |
BT Marchandises | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BZ Autres créances | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 372.00 | | 212 372.00 | 212 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 575.00 | 70 516.00 | 1 241 060.00 | 1 311 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 747 718.00 | 677 362.00 | | 747 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 238.00 | 70 355.00 | | 87 238.00 |
DL TOTAL (I) | 992 456.00 | 905 218.00 | | 992 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | 164.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 526.00 | 148 931.00 | | 55 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 557.00 | 800.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 136.00 | 85 226.00 | | 140 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 132.00 | 36 542.00 | | 41 132.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 603.00 | 271 854.00 | | 248 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 060.00 | 1 177 072.00 | | 1 241 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 603.00 | 271 854.00 | | 248 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 158.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 014.00 | | 36 190.00 | 1 063 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 818.00 | | | 974 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 003.00 | | 36 190.00 | 85 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 139.00 | 6 377.00 | | 64 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 139.00 | 6 377.00 | | 64 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 136.00 | 140 136.00 | | 140 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 603.00 | 248 603.00 | | 248 603.00 |