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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 36 889.00 | 113 111.00 | 150 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 000.00 | 36 889.00 | 1 582 111.00 | 1 619 000.00 |
BT Marchandises | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 691 840.00 | | 2 691 840.00 | 2 691 840.00 |
CF Disponibilités | 467 816.00 | | 467 816.00 | 467 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 972.00 | | 5 548 972.00 | 5 548 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 972.00 | 36 889.00 | 7 131 083.00 | 7 167 972.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 5 400 597.00 | | | 5 400 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 233.00 | | | -41 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921 364.00 | | | 6 921 364.00 |
DP Provisions pour risques | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 069.00 | | | 93 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 083.00 | | | 7 131 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FG Production vendue services | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 18 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 650.00 | | | -116 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 616.00 | | | -2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 946.00 | | | 187 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 180.00 | | | 229 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 233.00 | | | -41 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 939.00 | 6 148.00 | 60 198.00 | 90 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 939.00 | 6 148.00 | 60 198.00 | 90 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |