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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 3 400 000.00 | 104 149.00 | 3 295 851.00 | 3 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 500.00 | 104 149.00 | 4 987 351.00 | 5 091 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 661.00 | | 222 661.00 | 222 661.00 |
BZ Autres créances | 3 965 072.00 | | 3 965 072.00 | 3 965 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 692 642.00 | | 2 692 642.00 | 2 692 642.00 |
CF Disponibilités | 234 446.00 | | 234 446.00 | 234 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115 297.00 | | 7 115 297.00 | 7 115 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 206 797.00 | 104 149.00 | 12 102 648.00 | 12 206 797.00 |
CU Autres participations | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 5 512 084.00 | | | 5 512 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 549.00 | | | 7 117 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 993.00 | | | 4 003 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 696.00 | | | 925 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 100.00 | | | 4 985 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 648.00 | | | 12 102 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 655.00 | | | 1 220 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FG Production vendue services | 406 328.00 | 158 612.00 | 564 940.00 | 406 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 138.00 | 158 612.00 | 566 751.00 | 408 138.00 |
FQ Autres produits | | | 46 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 359.00 | | | 644 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 894.00 | | | 600 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 696.00 | 925 696.00 | | 925 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 993.00 | 239 548.00 | 1 100 670.00 | 4 003 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188 210.00 | 4 188 210.00 | | 4 188 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 210.00 | 4 188 210.00 | | 4 188 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 100.00 | 1 220 655.00 | 1 100 670.00 | 4 985 100.00 |