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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 692 140.00 | | 2 692 140.00 | 2 692 140.00 |
CF Disponibilités | 3 455 962.00 | | 3 455 962.00 | 3 455 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 710.00 | | 6 181 710.00 | 6 181 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 710.00 | | 7 181 710.00 | 7 181 710.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 5 400 597.00 | | | 5 400 597.00 |
DH Report à nouveau | -41 233.00 | | | -41 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 720.00 | | | 152 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074 084.00 | | | 7 074 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 710.00 | | | 7 181 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 620.00 | | 2 331 620.00 | 2 331 620.00 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 020.00 | | 2 364 020.00 | 2 364 020.00 |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 650.00 | | | 986 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 732.00 | | | 637 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 732.00 | | | 682 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 918.00 | | | 303 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 494.00 | | | 3 352 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 774.00 | | | 3 199 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 720.00 | | | 152 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 889.00 | 5 636.00 | 42 525.00 | 36 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 889.00 | 5 636.00 | 42 525.00 | 36 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |