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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 329.00 | 238 888.00 | 37 441.00 | 276 329.00 |
040 Immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 657.00 | 238 888.00 | 222 769.00 | 461 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
072 Créances – Autres | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
084 Disponibilités | 391 003.00 | | 391 003.00 | 391 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 412.00 | | 424 412.00 | 424 412.00 |
110 Total général Actif | 886 069.00 | 238 888.00 | 647 181.00 | 886 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 450 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 353.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 740.00 | | | 478 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 968.00 | | | 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -968.00 | | | -968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |