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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 821.00 | 248 377.00 | 28 444.00 | 276 821.00 |
040 Immobilisations financières | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 253.00 | 248 377.00 | 277 876.00 | 526 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
084 Disponibilités | 473 827.00 | | 473 827.00 | 473 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 105.00 | | 508 105.00 | 508 105.00 |
110 Total général Actif | 1 034 358.00 | 248 377.00 | 785 980.00 | 1 034 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 562 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 777.00 | | | 491 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -919.00 | | | -919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |