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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 329.00 | 251 476.00 | 24 853.00 | 276 329.00 |
040 Immobilisations financières | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 777.00 | 251 476.00 | 240 302.00 | 491 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
072 Créances – Autres | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
084 Disponibilités | 334 250.00 | | 334 250.00 | 334 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 777.00 | | 407 777.00 | 407 777.00 |
110 Total général Actif | 899 554.00 | 251 476.00 | 648 079.00 | 899 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 526 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 094.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 657.00 | | | 461 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |