| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 587.00 | 46 490.00 | 44 097.00 | 90 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 962.00 | 61 315.00 | 611 647.00 | 672 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 470 874.00 | | 1 470 874.00 | 1 470 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 709.00 | | 3 377 709.00 | 3 377 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 670.00 | 61 315.00 | 3 989 356.00 | 4 050 670.00 |
CU Autres participations | 455 165.00 | 14 825.00 | 440 340.00 | 455 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 426.00 | 652 426.00 | | 652 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 619.00 | 2 000.00 | | 2 619.00 |
DG Autres réserves | 3 174 061.00 | 273 960.00 | | 3 174 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 917.00 | 2 900 720.00 | | 88 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 213.00 | 3 855 296.00 | | 3 944 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 159.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 260.00 | 135 210.00 | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 258.00 | 15 541.00 | | 18 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 413.00 | 22 109.00 | | 12 413.00 |
EA Autres dettes | | 45 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 142.00 | 218 639.00 | | 45 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 356.00 | 4 073 934.00 | | 3 989 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 142.00 | 218 639.00 | | 45 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 740.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 249.00 | 9 895.00 | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 2 766 280.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 2 766 280.00 | | 52 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 713.00 | 19 709.00 | | 27 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 713.00 | 19 709.00 | | 27 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 787.00 | 2 746 571.00 | | 24 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 935.00 | 3 315 845.00 | | 262 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 018.00 | 415 126.00 | | 174 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 917.00 | 2 900 720.00 | | 88 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 769.00 | 33 638.00 | | 9 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 011.00 | | 215 908.00 | 521 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 244.00 | 582 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 957.00 | 672 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 713.00 | 90 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 943.00 | | 61 357.00 | 54 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 068.00 | | 154 550.00 | 466 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 038.00 | 16 451.00 | | 30 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 038.00 | 16 451.00 | | 30 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 945.00 | 6 836.00 | 50 109.00 | 56 945.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |