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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 441.00 | 38 183.00 | 34 257.00 | 72 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 209.00 | 49 583.00 | 662 625.00 | 712 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 577 822.00 | | 577 822.00 | 577 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 129.00 | | 2 047 129.00 | 2 047 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 337.00 | 49 583.00 | 2 709 754.00 | 2 759 337.00 |
CU Autres participations | 451 740.00 | 11 400.00 | 440 340.00 | 451 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 426.00 | 652 426.00 | | 652 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
DG Autres réserves | 1 832 978.00 | 3 174 061.00 | | 1 832 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 790.00 | 88 917.00 | | 123 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 003.00 | 3 944 213.00 | | 2 638 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 211.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 562.00 | 14 260.00 | | 23 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608.00 | 18 258.00 | | 24 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 000.00 | 12 413.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 750.00 | 45 142.00 | | 71 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 754.00 | 3 989 356.00 | | 2 709 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 750.00 | 45 142.00 | | 71 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 903.00 | |
GE Autres charges | | | 12 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | 58.00 | | 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 461.00 | 2 249.00 | | 12 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 650.00 | 52 500.00 | | 40 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 650.00 | 52 500.00 | | 40 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 999.00 | 27 713.00 | | 40 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 999.00 | 27 713.00 | | 40 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 24 787.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 718.00 | 262 935.00 | | 288 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 927.00 | 174 018.00 | | 164 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 790.00 | 88 917.00 | | 123 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 769.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 962.00 | | 100 455.00 | 672 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 425.00 | 639 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 208.00 | 712 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 783.00 | 72 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 587.00 | | 39 637.00 | 90 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 375.00 | | 60 818.00 | 582 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 490.00 | 11 903.00 | 20 209.00 | 46 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 490.00 | 11 903.00 | 20 209.00 | 46 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 825.00 | | 3 425.00 | 14 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 825.00 | | 3 425.00 | 14 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 544.00 | 1.00 | 107 544.00 | 107 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 184.00 | 69 306.00 | 110 878.00 | 180 184.00 |
VW T.V.A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |