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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 888.00 | 49 322.00 | 23 566.00 | 72 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 331.00 | 70 772.00 | 636 559.00 | 707 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BZ Autres créances | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 530 648.00 | | 530 648.00 | 530 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 493.00 | | 2 701 493.00 | 2 701 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 824.00 | 70 772.00 | 3 338 053.00 | 3 408 824.00 |
CU Autres participations | 546 515.00 | 21 450.00 | 525 065.00 | 546 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 652 426.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
DG Autres réserves | | 1 832 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078 382.00 | 123 790.00 | | 3 078 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 191.00 | 2 638 003.00 | | 3 107 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 580.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 889.00 | 23 562.00 | | 46 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 564.00 | 24 608.00 | | 144 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 226.00 | 23 000.00 | | 39 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 862.00 | 71 750.00 | | 230 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 053.00 | 2 709 754.00 | | 3 338 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 862.00 | 71 750.00 | | 230 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 851.00 | 114.00 | | 2 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 971.00 | 12 461.00 | | 4 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 076 000.00 | 40 650.00 | | 3 076 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076 000.00 | 40 650.00 | | 3 076 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 980.00 | 40 999.00 | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980.00 | 40 999.00 | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069 020.00 | -349.00 | | 3 069 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 623.00 | 288 718.00 | | 3 492 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 241.00 | 164 927.00 | | 414 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078 382.00 | 123 790.00 | | 3 078 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 209.00 | | 67 777.00 | 712 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 304.00 | 634 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 655.00 | 707 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 72 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 441.00 | | 3 798.00 | 72 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 768.00 | | 63 979.00 | 639 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 183.00 | 14 489.00 | 3 351.00 | 38 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 183.00 | 14 489.00 | 3 351.00 | 38 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | 10 050.00 | | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | 10 050.00 | | 11 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 825.00 | 170 845.00 | 54 980.00 | 225 825.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 862.00 | 230 862.00 | | 230 862.00 |