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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 016.00 | 2 844.00 | 172.00 | 3 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 536.00 | 147 708.00 | 112 828.00 | 260 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 613.00 | 150 552.00 | 115 061.00 | 265 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397 541.00 | | 397 541.00 | 397 541.00 |
072 Créances – Autres | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
084 Disponibilités | 108 821.00 | | 108 821.00 | 108 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 416.00 | | 570 416.00 | 570 416.00 |
110 Total général Actif | 836 029.00 | 150 552.00 | 685 477.00 | 836 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 356 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 369 936.00 | 970 907.00 | | 1 369 936.00 |
222 Production stockée | -39 160.00 | 39 160.00 | | -39 160.00 |
230 Autres produits | 10 454.00 | 439.00 | | 10 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 341 230.00 | 1 010 506.00 | | 1 341 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 165.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 469 827.00 | 302 970.00 | | 469 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | -2 210.00 | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 424 015.00 | 350 166.00 | | 424 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 580.00 | 11 349.00 | | 17 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 879.00 | 142 193.00 | | 217 879.00 |
252 Charges sociales | 87 589.00 | 71 148.00 | | 87 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 807.00 | 25 802.00 | | 29 807.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 198.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 246 699.00 | 907 781.00 | | 1 246 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 531.00 | 102 725.00 | | 94 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
294 Charges financières | | 340.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 939.00 | 1 814.00 | | 2 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 222.00 | 22 958.00 | | 21 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 157.00 | 77 612.00 | | 75 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 271 964.00 | | | 271 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 918.00 | | | 165 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |