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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 204.00 | 217 643.00 | 85 561.00 | 303 204.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 047.00 | 219 395.00 | 85 652.00 | 305 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 522.00 | 46 821.00 | 198 702.00 | 245 522.00 |
072 Créances – Autres | 127 111.00 | | 127 111.00 | 127 111.00 |
084 Disponibilités | 139 014.00 | | 139 014.00 | 139 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 319.00 | 46 821.00 | 523 498.00 | 570 319.00 |
110 Total général Actif | 875 366.00 | 266 216.00 | 609 150.00 | 875 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 762 135.00 | 1 017 648.00 | | 762 135.00 |
230 Autres produits | 4 748.00 | 1 305.00 | | 4 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 883.00 | 1 018 954.00 | | 766 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 093.00 | 352 393.00 | | 315 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 172.00 | -1 080.00 | | -35 172.00 |
242 Autres charges externes. | 211 196.00 | 454 084.00 | | 211 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 777.00 | 16 183.00 | | 10 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 816.00 | 182 736.00 | | 216 816.00 |
252 Charges sociales | 51 618.00 | 85 705.00 | | 51 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 773.00 | 38 062.00 | | 34 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 111.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 852 300.00 | 1 128 194.00 | | 852 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 417.00 | -109 241.00 | | -85 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 581.00 | 5 529.00 | | 3 581.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | 407.00 | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 746.00 | 11 316.00 | | 1 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 593.00 | -115 434.00 | | -84 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 104.00 | | | 298 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 192.00 | | | 129 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 473.00 | | | 96 473.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |