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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 016.00 | 2 987.00 | 29.00 | 3 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 028.00 | 185 627.00 | 109 401.00 | 295 028.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 104.00 | 188 614.00 | 109 491.00 | 298 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429 266.00 | | 429 266.00 | 429 266.00 |
072 Créances – Autres | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
084 Disponibilités | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 981.00 | | 690 981.00 | 690 981.00 |
110 Total général Actif | 989 086.00 | 188 614.00 | 800 472.00 | 989 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 432 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 800 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 017 648.00 | 1 369 936.00 | | 1 017 648.00 |
222 Production stockée | | -39 160.00 | | |
230 Autres produits | 1 305.00 | 10 454.00 | | 1 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 018 954.00 | 1 341 230.00 | | 1 018 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 393.00 | 469 827.00 | | 352 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | -470.00 | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 454 084.00 | 424 015.00 | | 454 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 183.00 | 17 580.00 | | 16 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 736.00 | 217 879.00 | | 182 736.00 |
252 Charges sociales | 85 705.00 | 87 589.00 | | 85 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 062.00 | 29 807.00 | | 38 062.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 472.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 128 194.00 | 1 246 699.00 | | 1 128 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 241.00 | 94 531.00 | | -109 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 529.00 | 4 787.00 | | 5 529.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 316.00 | 2 939.00 | | 11 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -115 434.00 | 75 157.00 | | -115 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 613.00 | | | 265 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 183.00 | | | 141 183.00 |