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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 976.00 | 421.00 | 4 555.00 | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 635.00 | 56 601.00 | 87 035.00 | 143 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 366 062.00 | 68 522.00 | 297 540.00 | 366 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 312.00 | | 397 312.00 | 397 312.00 |
BZ Autres créances | 251 981.00 | | 251 981.00 | 251 981.00 |
CF Disponibilités | 230 571.00 | | 230 571.00 | 230 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 240.00 | | 906 240.00 | 906 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 302.00 | 68 522.00 | 1 203 780.00 | 1 272 302.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 149 124.00 | 81 347.00 | | 149 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 090.00 | 67 777.00 | | 73 090.00 |
DL TOTAL (I) | 590 714.00 | 517 624.00 | | 590 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 615.00 | 113.00 | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 3 970.00 | | 38 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 376.00 | 108 447.00 | | 129 376.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 12 027.00 | | 7 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 800.00 | 258 000.00 | | 367 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 066.00 | 382 556.00 | | 613 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 780.00 | 900 180.00 | | 1 203 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 907.00 | 382 556.00 | | 568 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 923.00 | | 84 414.00 | 292 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 275.00 | 366 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 159.00 | 148 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 808.00 | | 83 963.00 | 74 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 450.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 387.00 | 12 948.00 | 8 813.00 | 64 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 887.00 | 12 948.00 | 8 813.00 | 52 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 800.00 | 367 800.00 | | 367 800.00 |
UX Autres créances clients | 397 312.00 | 397 312.00 | | 397 312.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VC Groupe et associés | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 440.00 | 17 281.00 | 44 159.00 | 61 440.00 |
VI Groupe et associés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 935.00 | 137 935.00 | | 137 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 293.00 | 649 293.00 | | 649 293.00 |
VW T.V.A. | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 066.00 | 568 907.00 | 44 159.00 | 613 066.00 |