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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157.00 | 3 876.00 | 4 281.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 310.00 | 95 065.00 | 83 245.00 | 178 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 588.00 | 110 441.00 | 294 147.00 | 404 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BP En cours de production de services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 775.00 | | 470 775.00 | 470 775.00 |
BZ Autres créances | 460 464.00 | | 460 464.00 | 460 464.00 |
CF Disponibilités | 447 856.00 | | 447 856.00 | 447 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 398.00 | | 1 404 398.00 | 1 404 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 986.00 | 110 441.00 | 1 698 545.00 | 1 808 986.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 300 691.00 | 222 214.00 | | 300 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 214.00 | 145 477.00 | | 228 214.00 |
DL TOTAL (I) | 897 405.00 | 736 191.00 | | 897 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 660.00 | 44 159.00 | | 26 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 116.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 364.00 | 71 056.00 | | 90 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 179.00 | 238 938.00 | | 215 179.00 |
EA Autres dettes | 14 562.00 | 4 152.00 | | 14 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 700.00 | 435 400.00 | | 450 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 140.00 | 793 820.00 | | 801 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 545.00 | 1 530 011.00 | | 1 698 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 198.00 | 767 161.00 | | 792 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 044.00 | 24 397.00 | | 86 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 544.00 | 24 397.00 | | 74 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 700.00 | 450 700.00 | | 450 700.00 |
UX Autres créances clients | 470 775.00 | 470 775.00 | | 470 775.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VC Groupe et associés | 316 325.00 | 316 325.00 | | 316 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 660.00 | 17 718.00 | 8 942.00 | 26 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 240.00 | 931 240.00 | | 931 240.00 |
VW T.V.A. | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 140.00 | 792 198.00 | 8 942.00 | 801 140.00 |