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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901.00 | 4 083.00 | 3 818.00 | 7 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 922.00 | 117 466.00 | 71 456.00 | 188 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 454.00 | 121 549.00 | 281 904.00 | 403 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BP En cours de production de services | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 308.00 | | 550 308.00 | 550 308.00 |
BZ Autres créances | 607 942.00 | | 607 942.00 | 607 942.00 |
CF Disponibilités | 404 631.00 | | 404 631.00 | 404 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 823.00 | | 1 595 823.00 | 1 595 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 277.00 | 121 549.00 | 1 877 728.00 | 1 999 277.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 495 405.00 | 300 691.00 | | 495 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 712.00 | 228 214.00 | | 271 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 617.00 | 897 405.00 | | 1 135 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 942.00 | 26 660.00 | | 8 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 3 675.00 | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 206.00 | 90 364.00 | | 55 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 598.00 | 215 179.00 | | 209 598.00 |
EA Autres dettes | 14 881.00 | 14 562.00 | | 14 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 500.00 | 450 700.00 | | 448 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 111.00 | 801 140.00 | | 742 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 728.00 | 1 698 545.00 | | 1 877 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 111.00 | 792 198.00 | | 742 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 588.00 | | 15 021.00 | 404 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 155.00 | 403 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 205 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 196 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 467.00 | | 15 012.00 | 186 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 9.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 441.00 | 27 058.00 | 15 949.00 | 110 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 941.00 | 27 058.00 | 4 449.00 | 98 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 500.00 | 448 500.00 | | 448 500.00 |
UX Autres créances clients | 550 308.00 | 550 308.00 | | 550 308.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VC Groupe et associés | 464 800.00 | 464 800.00 | | 464 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 695.00 | 1 160 695.00 | | 1 160 695.00 |
VW T.V.A. | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 111.00 | 742 111.00 | | 742 111.00 |