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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 490.00 | | 300 490.00 | 300 490.00 |
AP Constructions | 17 849.00 | 5 919.00 | 11 930.00 | 17 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 643.00 | 123 432.00 | 9 211.00 | 132 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 488.00 | 289 730.00 | 53 758.00 | 343 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 606.00 | 421 081.00 | 381 525.00 | 802 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
CF Disponibilités | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 726.00 | | 121 726.00 | 121 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 332.00 | 421 081.00 | 503 251.00 | 924 332.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 997.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -28 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 750.00 | 35 143.00 | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 117 750.00 | 118 004.00 | | 117 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 148.00 | 7 858.00 | | 283 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 63 266.00 | | 71 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 149.00 | 22 612.00 | | 31 149.00 |
EA Autres dettes | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 501.00 | 94 719.00 | | 385 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 251.00 | 212 723.00 | | 503 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 429.00 | 91 612.00 | | 144 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 420.00 | | 936 420.00 | 936 420.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 420.00 | | 936 420.00 | 936 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 836.00 | 3 209.00 | | 8 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 363.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 698.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | -1 545.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 458.00 | 964 145.00 | | 945 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 708.00 | 929 003.00 | | 938 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 750.00 | 35 143.00 | | 6 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 795.00 | | 316 764.00 | 488 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 802 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 493 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 490.00 | | 270 000.00 | 32 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 301.00 | | 42 632.00 | 454 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 4 132.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 333.00 | 12 704.00 | 2 953.00 | 411 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 333.00 | 12 704.00 | 2 953.00 | 409 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VC Groupe et associés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 107.00 | 42 036.00 | 159 264.00 | 283 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 501.00 | 144 429.00 | 159 264.00 | 385 501.00 |